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全球百事通!2月14日基金凈值:興全恒益?zhèn)疉最新凈值1.3463,跌0.01%

2023-02-15 01:34:43 來源:證券之星


(資料圖片僅供參考)

2月14日,興全恒益?zhèn)疉最新單位凈值為1.3463元,累計(jì)凈值為1.4142元,較前一交易日下跌0.01%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲1.93%,近3個月上漲3.49%,近6個月上漲0.48%,近1年上漲0.93%。該基金近6個月的累計(jì)收益率走勢如下圖:

興全恒益?zhèn)疉為債券型-混合債基金,根據(jù)最新一期基金季報顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比21.89%,債券占凈值比91.28%,現(xiàn)金占凈值比0.85%?;鹗笾貍}股如下:

該基金的基金經(jīng)理為張睿、徐留明,基金經(jīng)理張睿于2017年9月20日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報41.65%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有46次,其中盈利次數(shù)為17次,勝率為36.96%;翻倍級別收益有1次,翻倍率為2.17%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價估算而來)基金經(jīng)理徐留明于2021年12月20日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報0.62%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有15次,其中盈利次數(shù)為3次,勝率為20.0%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價估算而來)

關(guān)鍵詞: 最新凈值 基金凈值

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