2022年二季度,交銀施羅德基金沖刺六千億關(guān)口失利,管理規(guī)模持續(xù)下滑,到今年一季度打響五千億規(guī)?!氨Pl(wèi)戰(zhàn)”。
交銀施羅德基金旗下績差債券基金宣告更換基金經(jīng)理。5月6日,交銀強(qiáng)化回報債券披露公告顯示,該產(chǎn)品原基金經(jīng)理唐赟因工作安排宣布離任,由基金經(jīng)理魏玉敏獨(dú)立管理。
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近1年來,交銀強(qiáng)化回報債券是交銀施羅德基金旗下虧損最大的債券。2022年A股市場走熊,該產(chǎn)品反而持續(xù)增加權(quán)益資產(chǎn),同時涉及新能源投資,導(dǎo)致業(yè)績虧損較重。今年一季度,該產(chǎn)品將股票悉數(shù)拋售,從“固收+”基金轉(zhuǎn)為純債基金。
《每日財報》還注意到,近1年來,交銀施羅德基金公募規(guī)模出現(xiàn)明顯下滑。2022年中期,其總規(guī)模增長至歷史最高水平,逼近六千億元;2022年第四季度,在債市風(fēng)波沖擊下,其沖刺六千億關(guān)口失利,單季度債券基金規(guī)模減少逾500億元。
今年一季度,交銀施羅德基金延續(xù)頹勢,總規(guī)模較去年末減少276.07億元,降至5008.54億元,打響五千億規(guī)模“保衛(wèi)戰(zhàn)”。
績差債基更換基金經(jīng)理
截至5月9日,交銀施羅德基金旗下有兩只虧損債券基金,分別為交銀強(qiáng)化回報債券和交銀定期支付月月豐債券,近1年收益率分別為-7.60%和-0.80%。這兩只產(chǎn)品都有過一位共同的基金經(jīng)理,那便是唐赟。
唐赟自2015年8月開始擔(dān)任基金經(jīng)理,至今累計(jì)任職時長7.77年。從歷史業(yè)績來看,唐赟較為擅長管理純債基金,代表作是交銀雙輪動債券,任職回報率33.65%。對比之下,唐赟管理的“固收+”基金是交銀雙利債券,盡管任職時長有7.50年,但任職回報率僅9.67%。
2022年7月,唐赟接手管理交銀強(qiáng)化回報債券和交銀定期支付月月豐債券,兩只產(chǎn)品均為“固收+”基金,任職回報率分別為-1.54%和-3.35%。2022年A股市場走熊,這兩只產(chǎn)品年度收益率分別為-13.99%和-6.21%。
《每日財報》注意到,交銀強(qiáng)化回報債券去年虧損較為嚴(yán)重,背后是在熊市中持續(xù)提高對權(quán)益資產(chǎn)的投入,以及涉及新能源資產(chǎn)的投資。
2022年一季度,交銀強(qiáng)化回報債券對權(quán)益配置比例尚為2.19%,2022年末就增加至18.88%。與此同時,該產(chǎn)品也不斷配置新能源資產(chǎn),2022年末前十大重倉股中有5只股票涉及新能源產(chǎn)業(yè)鏈。
唐赟表示,(交銀強(qiáng)化回報債券)權(quán)益部分在四月之前維持相對較低的倉位,以盡量控制組合的回撤。在五月之后的市場反彈中,擇機(jī)增加了部分倉位,且行業(yè)配置上增加了部分新能源相關(guān)行業(yè),成長和低估均衡配置。下半年則基本維持組合權(quán)益資產(chǎn)在中性偏高倉位。
值得注意的是,今年一季度,交銀強(qiáng)化回報債券將股票悉數(shù)拋售,從“固收+”基金轉(zhuǎn)為純債基金。對于一季度的投資操作,唐赟表示,組合債券資產(chǎn)主要配置以利率債為主,大幅降低轉(zhuǎn)債倉位和權(quán)益?zhèn)}位,降低組合波動。
近日,交銀強(qiáng)化回報債券解聘唐赟基金經(jīng)理的職務(wù)。4月15日,該產(chǎn)品增聘基金經(jīng)理魏玉敏;5月6日,該產(chǎn)品原基金經(jīng)理唐赟因工作安排,宣告離任,由基金經(jīng)理魏玉敏獨(dú)立管理。同時,唐赟管理的交銀雙利債券,也交給魏玉敏獨(dú)立管理。
打響五千億規(guī)?!氨Pl(wèi)戰(zhàn)”
自2019年起,交銀施羅德基金公募規(guī)模維持較快速度增長,然而近1年在“股債雙殺”之下,規(guī)模已有所萎縮。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù),2022年中期,交銀施羅德基金總規(guī)模增長至歷史高峰,達(dá)到5963.59億元,逼近六千億元關(guān)口,但最終沖刺失利,2022年末管理規(guī)模降至5284.61億元。
交銀施羅德基金未能實(shí)現(xiàn)六千億元規(guī)模,背后是債券基金管理規(guī)模大幅下滑。2022年第四季度,債市風(fēng)波來襲,債券基金收益大幅回調(diào),導(dǎo)致投資者大手筆贖回。僅在一個季度,交銀施羅德基金旗下債券產(chǎn)品規(guī)模就減少517.07億元。
經(jīng)《每日財報》梳理,交銀施羅德基金有多只產(chǎn)品遭遇巨額贖回,6只產(chǎn)品贖回規(guī)模達(dá)到50億元以上,其中規(guī)模最大的交銀裕隆純債債券單季度規(guī)模減少111.58億元,環(huán)比下降48..06%。另外,交銀穩(wěn)利中短債債券、交銀純債債券單季度規(guī)模也分別減少95.91億元、93.45億元。
今年一季度,交銀施羅德基金總規(guī)模繼續(xù)下滑,單季度減少276.07億元,降至5008.54億元,正式打響五千億規(guī)?!氨Pl(wèi)戰(zhàn)”。從行業(yè)排名來看,2022年中期規(guī)模高峰期,交銀施羅德基金行業(yè)排名第15位;今年一季度,行業(yè)排名已降至20位,后退了5名。
再從結(jié)構(gòu)來看,今年一季度,交銀施羅德基金總規(guī)模下滑主要因?yàn)榛旌袭a(chǎn)品(不含F(xiàn)OF)和貨幣產(chǎn)品,這兩類產(chǎn)品管理規(guī)模分別減少106.77億元和169.88億元。
事實(shí)上,交銀施羅德基金旗下混合產(chǎn)品規(guī)模去年就處于下滑趨勢。2021年末,其混合產(chǎn)品規(guī)模一度達(dá)到2027.24億元,2022年末就降至1692.72億元,一年累計(jì)縮水334.52億元;今年一季度繼續(xù)降至1585.95億元。
規(guī)模下滑的另一面是業(yè)績的不如人意。2022年度,交銀施羅德基金旗下混合產(chǎn)品平均收益率為-11.64%,其中有12只產(chǎn)品虧損超過20%,有2只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正收益;今年以來,其混合產(chǎn)品平均收益率為-3.25%,其中有5只產(chǎn)品虧損超過10%。所以對于交銀施羅德來說,要想保持規(guī)模不滑落,必須提高整體的投研能力。
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